陈晓，一位币圈老韭菜，在 2016 年底不到一年的时间，用 20 万赚到了 7，000 万。又在 2018 年熊市之后，资产缩水到 400 万。后悔煎熬了一年，复盘总结，2020~2021 资产重回巅峰。
一、普通人还能炒币财富自由吗?
1. 比特币现在还位于北京房价 4 千块的水平，未来成长空间依然巨大; 2. 法币的泛滥是不可逆转的; 3. 美国人的大部分资金在股市，美股是国本。所以美股不能跌，美股不能跌，就只能放水。而美元霸权又不能放，二者相加导致了接二连三的加息闹剧，而加息是不可能成功的。 4. 美国放水，别的国家为了抵制被收割，必须紧跟着放水，最终导致所有货币都跟着贬值，货币越来越多; 5. 放出来的水会首先流入股市，而股市与币圈的通道早已经打通，且通道会越来越宽，传统金融领域的人会越来越多地走入币圈。 6. 马斯克的喊单为比特币带来了出圈效应，关于数字货币的正面声音会越来越多，数字货币会越来越平民化。 7. 比特币的红利至少还会有十几二十年。 8. 人们总是对于短期收益过于敏感，而对于长期收益缺乏想象力。过去七年比特币的年化只有 100%左右。年化 100%，十年可千倍。 9. 获利速度与持续时间往往是互损的。 10. 本金小可以通过活得久来解决，在同样年化 100%的情况下，只要多活一年，就能赶上本金是你两倍的人。活得久才是硬道理。 11. 区块链很可能是房地产后普通人唯一的财富之路。
二、炒币最关键的因素
1. 把投资建立在预测正确的基础上，这是一个天坑。 2. 最关键的:从预测系统转为对策系统，把局部的随机性转为整体的确定性。 3. 什么是好的对策系统?简单的事情重复去做，以达到长期高收益低波动的效果。 4. 控制回撤，控制止损次数。高风险意味着高波动税。很多冲着高风险高收益而去的打发不在于胜率高低，而在于失败的代价过于惨重 -- 一把赔光。 5. 高风险不一定意味着高收益，比如一个币已经暴拉很多比如牛市后期，风险很大，但对应的收益很小。相反，在熊市中，大盘不停探底，风险很低，但对应的中长期收益很高。所以要找低风险高收益的位置。 6. 一个对策系统的构成应包括: (1) 盈利目标; (2) 交易周期 -- 一中、短、长线; (3) 交易方式 -- 左侧、右侧; (4) 交易原则 -- 选币、择时、仓位管理; (5) 情绪管理。 7. 执行对策系统的代价: (1) 凡是选择，必有代价 -- 任何策略都有其不可避免的缺点，选择了某一策略，就要承受其缺点; (2) 不以盈亏来判断决策质量 -- 决策的好坏在于决策与你的交易系统是否一致: (3) 用预测来提高对策的胜率，用对策来应对预测的不确定性。
三、如何选中十倍币，百倍币
1. 傻子配好币 只有极其聪明和极其傻的人才能选中十倍币、百倍币;将自己专业化的道路是走不通的。 2. 选币不重要，基础概率才是关键。 潜力币很少，基础概率才是关键。 3. 选币的基础概率的决定因素 (1) 天时 牛市:要在牛市玩，只有牛市才有十倍、百倍币，币圈是一个同涨同跌的市场; 牛中:一枝独秀时要稳住(btc 吸血行情，不急玩山寨)八仙过海时别错过(配置主流赛道龙头)群魔乱舞时别挑剔(只看热度，不看价值) 上升:只买上升趋势中的币，买形态上处于突破的币，买强不买弱，追涨就是抄底。 (2) 地利 a) 选热门赛道/概念。软件:非小号。 b) 怎么寻找热门赛道? 关注微博、知乎大佬都在谈论什么。他们频繁聊起的东西就是热门。 例如: defi、NFT、layer22、DAO、波卡 (3) 人和 a) 流量王加持 马斯克、灰度、币安、各种大 V、coinbase(小散入门是跟着大 V 走的) b) 流通市值和交易量 流通市值越大越好，至少 10 亿 U; 每个赛道中的交易量前三，日交易量至少 1kw U; 别炒新币！ 流通量和市值才是真正的热度。 c) 该币在近期有无可供炒作的故事 一个近期无利好、无突破的币，你为什么要炒它呢?山选白马，不要试图选黑马。
四、以小博大的正确姿势
暴富靠山寨，牛市不挑食，熊市不信仰。 建仓不左侧，先从主流起，顺势换山寨。 上涨不加仓，下跌不死拿，断臂不犹豫。 布局少而精，心动手不动，只吃三分饱。 轻仓出奇迹，赚钱三步走，暴富稳如狗。 1. 币圈同涨同跌，牛市中的上涨不需要价值支撑，只需要一个上涨的理由; 2. 不要跟山寨谈信仰，该割肉就割肉; 3. 时间是比特币的朋友，但是是山寨币的敌人; 4. 山寨的价值根基在于不断创新，一旦创新停滞，价值就会崩溃，比特币的价值根基在于其不变性，被比特币套住一定会有解套那天，但山寨不一定; 5. 唯一适合左侧交易的，只有比特币和以太坊，山寨最大的风险是归零; 6. 一波牛市的开始，只有 BTC 一枝独秀才是健康的，故先建仓大饼以太，涨了不踏空，跌了不怕被套; 7. 山寨是没有防守能力的; 8. 上涨不加仓，仓位管理很重要 -- 轻仓试探，涨服后又大幅加仓，这样玩不亏钱都难; 9. 比特、以太的仓位不能小于一半， 10. 玩山寨要主动踏空，主动卖飞， 11. 在一个地方跌倒，换一个地方爬起来 -- 在这里亏钱，换一个地方赚回来; 12. 被套后最大的成本是机会成本; 13. 玩山寨的核心是要会卖; 14. 只吃三分饱，鱼头、鱼尾不是那么好吃的，留给庄家，要等龙头跑出来后再去吃确定性高的鱼肚: 15. 玩山寨一定要轻仓，重仓搞坏心态，心态搞坏操作，骚操作导致赔钱。
五、怎样做波段胜率高
1. 投机的不可能三角: 胜率、盈亏比、交易频次 三者必须牺牲其一，但三者中盈亏比最为重要，最不可牺牲，否则，一年辛苦，一把亏光。 2. 在不可能三角之中，牺牲交易频次是最容易做到的，也是最容易获得成功的; 3. 持币不动 回测比特币，如果你的持币周期达到三年，那么你在任何一天进去，胜率都能达到 98%; 4. 做大波段才能赚大钱; 5. 在十年长牛的币圈中，做短线:做对了踏空，最错了亏钱; 6. 对市场判断正确不足为奇，但只有判断正确并能紧抱筹码的人才能赚大钱; 7. 投资的时间颗粒度，是一个职业投资者的底层修养。 8. 怎样做大波段: a) 一单做很久，很久做一单，只做十足把握的单; b) 牛市主动卖飞 -- 稀缺的种子总是埋在充盈时 炒币想暴富，得靠熊市，得靠暴跌，只有在熊市你才能捡到足够便宜的筹码。 而想在 312、519 中抄底，一大前提是手中必须有子弹，倘若你牛市中没有主动卖飞，那么抄底无可能。 c) 感受市场的温度 风险是涨出来的，安全是跌出来的。 跌幅足够大，只考虑反身性，不考虑一切利空和技术指标; 涨幅足够大，只考虑反身性，不考虑一切利好和技术指标。 d) GMI 牛熊周期指数
六、怎样安全地上杠杆
1. 融资能力很重要，币价越来越高，靠场外收入的增速是远远不够的; 2. 上杠杆的最大风险:爆仓。应对办法: 提高预测水平 -- 无法预测黑天鹅，不完全可行; 降低杠杆倍数 -- 暴跌 50%的事情过去有，将来也会有; 设定止损 -- 一可行，但滑点伤害很大。 赚钱及时提走 只用小部分资金做合约 3. 无法预测暴跌的到来，但暴跌来临之后我一定知道，所以最安全的方式是:暴跌之后上杠杆。 4. 很多人上杠杆的问题在于:一开始的时候没有杠杆，涨服后才加大杠杆，然后一把爆光。 5. 暴跌一定会有，哪怕牛市中也不会少。 6. 优先使用场外杠杆，如银行借贷，优点:无爆仓风险;插针对此无效;场外借贷资金要提前充入交易所，可放入期限套利之类，利率足可覆盖借贷利率。 7. 杠杆率不要超过 1.5 倍，要足够低。 8. 分批上杠杆: 前锋: 现货。稀缺的种子埋在充盈时，牛市主动卖飞，熊市才有子弹。 中锋: 场外杠杆。未雨绸缪，提前做准备。 后卫: 场内杠杆。不要上得太早，上得太急，机会总会有的，分批上。 守门员: 大类资产配置。防止黑天鹅事件。 9. 只对比特币上杠杆。暴毙指南: 山寨+合约+短线。 10. 低杠杆，大波段。上杠杆前做好规划，达到盈利目标分批卖出。 11. 好马不吃回头草。只吃三分饱，制定分批卸杠杆的纪律。杠杆卸了就不要再上，不管赚了多少，耐心等待下一次暴跌再出击。 12. 巧妙利用网格工具辅助。借贷网格、杠杆网格，必须等暴跌后开单。 13. 每次开单必须带止损，每次开单必须带止损，每次开单必须带止损。 14. 结硬寨，打呆仗一胜率最高的办法。即使牛市，一年也有四五次 25%以上的深度回调，用时间换空间，以守为攻，用最笨的办法，打最聪明的仗。